| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 14 820.00 | 21 180.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 378.00 | 14 820.00 | 800 558.00 | 815 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
BZ Autres créances | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CF Disponibilités | 150 561.00 | | 150 561.00 | 150 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 709.00 | | 172 709.00 | 172 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 088.00 | 14 820.00 | 973 268.00 | 988 088.00 |
CU Autres participations | 779 378.00 | | 779 378.00 | 779 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
DG Autres réserves | 176 497.00 | | | 176 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 976.00 | | | 184 976.00 |
DK Provisions réglementées | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
DL TOTAL (I) | 555 759.00 | | | 555 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 806.00 | | | 252 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
EA Autres dettes | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 508.00 | | | 417 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 268.00 | | | 973 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 251.00 | | | 366 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 408.00 | | 97 408.00 | 97 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 408.00 | | 97 408.00 | 97 408.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 875.00 | | | -5 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 408.00 | | | 287 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 431.00 | | | 102 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 976.00 | | | 184 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 779 378.00 | | | 779 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 378.00 | | | 779 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 620.00 | 7 200.00 | | 7 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 620.00 | 7 200.00 | | 7 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 120.00 | 5 876.00 | | 5 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 120.00 | 5 876.00 | | 5 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 707.00 | 296 707.00 | | 296 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
UX Autres créances clients | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 666.00 | 50 410.00 | 51 256.00 | 101 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 508.00 | 366 252.00 | 51 256.00 | 417 508.00 |