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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 719.00 | 52 161.00 | 72 558.00 | 124 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 983.00 | 52 161.00 | 144 822.00 | 196 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
BZ Autres créances | 536 133.00 | | 536 133.00 | 536 133.00 |
CF Disponibilités | 13 455 745.00 | | 13 455 745.00 | 13 455 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 035 986.00 | | 14 035 986.00 | 14 035 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 232 969.00 | 52 161.00 | 14 180 808.00 | 14 232 969.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 723.00 | 116 292.00 | | 156 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 153 494.00 | 1 938 696.00 | | 16 153 494.00 |
DH Report à nouveau | | -194 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 150 008.00 | -486 024.00 | | -3 150 008.00 |
DL TOTAL (I) | 13 160 209.00 | 1 374 690.00 | | 13 160 209.00 |
DN Avances conditionnées | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DO TOTAL (II) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 221.00 | 44 048.00 | | 190 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 678.00 | 168 227.00 | | 255 678.00 |
EA Autres dettes | 134 700.00 | 129 500.00 | | 134 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 599.00 | 541 775.00 | | 780 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 180 808.00 | 2 156 465.00 | | 14 180 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 599.00 | 341 775.00 | | 580 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 595.00 | | 73 388.00 | 123 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 081.00 | | 61 638.00 | 63 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 800.00 | | 11 750.00 | 38 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 656.00 | 31 505.00 | | 20 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 656.00 | 31 505.00 | | 20 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 221.00 | 190 221.00 | | 190 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 234.00 | 87 234.00 | | 87 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 811.00 | 149 811.00 | | 149 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 700.00 | 134 700.00 | | 134 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
UX Autres créances clients | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 92 129.00 | 92 129.00 | | 92 129.00 |
VC Groupe et associés | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 140 000.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 173.00 | 371 173.00 | | 371 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 791.00 | 580 241.00 | 40 550.00 | 620 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 599.00 | 580 599.00 | 140 000.00 | 780 599.00 |