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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 894 600.00 | | 894 600.00 | 894 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 333 285.00 | | 333 285.00 | 333 285.00 |
CF Disponibilités | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 480.00 | | 380 480.00 | 380 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 080.00 | | 1 275 080.00 | 1 275 080.00 |
CU Autres participations | 894 600.00 | | 894 600.00 | 894 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 216 026.00 | | | 216 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 744.00 | | | 341 744.00 |
DL TOTAL (I) | 750 270.00 | | | 750 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 506.00 | | | 427 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 744.00 | | | 67 744.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 810.00 | | | 524 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 080.00 | | | 1 275 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 815.00 | | | 227 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 739.00 | | | 672 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 994.00 | | | 330 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 744.00 | | | 341 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 600.00 | | | 894 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 600.00 | | | 894 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 506.00 | 130 512.00 | 296 995.00 | 427 506.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 849.00 | | | 106 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 200.00 | 333 200.00 | | 333 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 685.00 | 365 685.00 | | 365 685.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 810.00 | 227 815.00 | 296 995.00 | 524 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
ST Autres comptes | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678.00 | | | 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |