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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 527.00 | 3 366.00 | 9 161.00 | 12 527.00 |
040 Immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 462.00 | 3 366.00 | 65 096.00 | 68 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 048.00 | 395.00 | 10 653.00 | 11 048.00 |
072 Créances – Autres | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
084 Disponibilités | 90 558.00 | | 90 558.00 | 90 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 529.00 | 395.00 | 110 134.00 | 110 529.00 |
110 Total général Actif | 178 991.00 | 3 761.00 | 175 230.00 | 178 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 121.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 204.00 | 398 218.00 | | 400 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 8 500.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 204.00 | 406 721.00 | | 402 204.00 |
242 Autres charges externes. | 227 605.00 | 288 810.00 | | 227 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 304.00 | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 625.00 | 70 000.00 | | 188 625.00 |
252 Charges sociales | | 29 270.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 726.00 | 640.00 | | 2 726.00 |
256 Dotations aux provisions | 395.00 | | | 395.00 |
262 Autres charges | 873.00 | 7.00 | | 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 388.00 | 389 031.00 | | 421 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 184.00 | 17 690.00 | | -19 184.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 277.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 184.00 | 16 417.00 | | -24 184.00 |