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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 16 396 523.00 | | 16 396 523.00 | 16 396 523.00 |
BZ Autres créances | 250 361.00 | | 250 361.00 | 250 361.00 |
CF Disponibilités | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 679 812.00 | | 16 679 812.00 | 16 679 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 679 812.00 | | 16 679 812.00 | 16 679 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 106.00 | | | -725 106.00 |
DL TOTAL (I) | -715 106.00 | | | -715 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 950 000.00 | | | 8 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 959 924.00 | | | 7 959 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 994.00 | | | 484 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 394 918.00 | | | 17 394 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 679 812.00 | | | 16 679 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 647.00 | | | 541 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 665.00 | | 111 665.00 | 111 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 665.00 | | 111 665.00 | 111 665.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 396 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 396 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 668.00 | | | 111 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 775.00 | | | 836 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 106.00 | | | -725 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 076 758.00 | 56 653.00 | 2 020 105.00 | 2 076 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 994.00 | 484 994.00 | | 484 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 883 166.00 | | 5 883 166.00 | 5 883 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 950 000.00 | | 8 950 000.00 | 8 950 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 970 105.00 | | | 10 970 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 361.00 | 250 361.00 | | 250 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 361.00 | 250 361.00 | | 250 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 394 918.00 | 541 647.00 | 16 853 271.00 | 17 394 918.00 |