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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 788.00 | | 2 394 788.00 | 2 394 788.00 |
BZ Autres créances | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
CF Disponibilités | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 765.00 | | 2 424 765.00 | 2 424 765.00 |
CU Autres participations | 2 394 788.00 | | 2 394 788.00 | 2 394 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 704.00 | -95 272.00 | | 236 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 569.00 | 332 976.00 | | 393 569.00 |
DK Provisions réglementées | 41 993.00 | 26 907.00 | | 41 993.00 |
DL TOTAL (I) | 683 266.00 | 274 611.00 | | 683 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 622.00 | 1 171 852.00 | | 1 025 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 741.00 | 803 827.00 | | 707 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 7 404.00 | | 8 136.00 |
EA Autres dettes | | 148 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 741 499.00 | 2 131 330.00 | | 1 741 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 765.00 | 2 405 941.00 | | 2 424 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 102.00 | 747 075.00 | | 929 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 839.00 | 15 086.00 | | 16 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 730.00 | -15 086.00 | | -13 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 163.00 | 400 000.00 | | 453 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 594.00 | 67 024.00 | | 59 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 569.00 | 332 976.00 | | 393 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 788.00 | | 2 000.00 | 2 392 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 394 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 788.00 | | 2 000.00 | 2 392 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 907.00 | 15 086.00 | | 26 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 907.00 | 15 086.00 | | 26 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VC Groupe et associés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 255.00 | 211 858.00 | 812 397.00 | 1 024 255.00 |
VI Groupe et associés | 707 741.00 | 347 741.00 | 360 000.00 | 707 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 957.00 | | | 145 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 499.00 | 569 102.00 | 1 172 397.00 | 1 741 499.00 |