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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 624.00 | 141 368.00 | 116 256.00 | 257 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 241.00 | 143 778.00 | 150 463.00 | 294 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 869.00 | | 410 869.00 | 410 869.00 |
BZ Autres créances | 103 602.00 | | 103 602.00 | 103 602.00 |
CF Disponibilités | 121 862.00 | | 121 862.00 | 121 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 868.00 | | 639 868.00 | 639 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 109.00 | 143 778.00 | 790 331.00 | 934 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 162.00 | | | -15 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 746.00 | | | 65 746.00 |
DL TOTAL (I) | 130 583.00 | | | 130 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 287.00 | | | 308 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 493.00 | | | 109 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 411.00 | | | 233 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 748.00 | | | 659 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 331.00 | | | 790 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 729.00 | | | 440 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 657.00 | | 250 255.00 | 223 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 670.00 | 294 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 670.00 | 260 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 450.00 | | 235 255.00 | 204 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 207.00 | | 15 000.00 | 19 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 269.00 | 50 725.00 | 3 215.00 | 96 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 269.00 | 50 725.00 | 3 215.00 | 96 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 494.00 | 109 494.00 | | 109 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 411.00 | 233 411.00 | | 233 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410 870.00 | 410 870.00 | | 410 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 247.00 | 88 228.00 | 219 019.00 | 307 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 602.00 | 103 602.00 | | 103 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 213.00 | 518 006.00 | 34 207.00 | 552 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 748.00 | 440 729.00 | 219 019.00 | 659 748.00 |