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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226 082.00 | 136 145.00 | 89 937.00 | 226 082.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 10 383.00 | 14 617.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 245.00 | 86 188.00 | 98 057.00 | 184 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 336.00 | 311 644.00 | 706 692.00 | 1 018 336.00 |
BF Prêts | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 772.00 | 544 360.00 | 950 411.00 | 1 494 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BZ Autres créances | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
CF Disponibilités | 84 604.00 | | 84 604.00 | 84 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 408.00 | | 175 408.00 | 175 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 179.00 | 544 360.00 | 1 125 819.00 | 1 670 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -502 383.00 | | | -502 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 869.00 | | | -208 869.00 |
DL TOTAL (I) | -701 252.00 | | | -701 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 654.00 | | | 1 057 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 296.00 | | | 387 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 375.00 | | | 178 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 746.00 | | | 203 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 071.00 | | | 1 827 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 819.00 | | | 1 125 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 703.00 | | | 1 257 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 700.00 | 184 660.00 | | 359 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 929.00 | 45 216.00 | | 90 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 771.00 | 139 444.00 | | 268 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 296.00 | 248 990.00 | 138 306.00 | 387 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 375.00 | 178 375.00 | | 178 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 746.00 | 203 746.00 | | 203 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 654.00 | 625 243.00 | 432 411.00 | 1 057 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 465.00 | 65 356.00 | 6 109.00 | 71 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 071.00 | 1 256 355.00 | 570 716.00 | 1 827 071.00 |