| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 096.00 | 869.00 | 21 227.00 | 22 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 338.00 | 20 645.00 | 144 693.00 | 165 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 264.00 | 5 832.00 | 4 432.00 | 10 264.00 |
AX Avances et acomptes | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 722.00 | 27 346.00 | 179 376.00 | 206 722.00 |
BP En cours de production de services | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
BT Marchandises | 463 538.00 | | 463 538.00 | 463 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 835.00 | | 47 835.00 | 47 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 225.00 | | 678 225.00 | 678 225.00 |
BZ Autres créances | 257 481.00 | | 257 481.00 | 257 481.00 |
CF Disponibilités | 134 849.00 | | 134 849.00 | 134 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 615.00 | | 1 609 615.00 | 1 609 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 338.00 | 27 346.00 | 1 788 992.00 | 1 816 338.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 392.00 | 86 757.00 | | 337 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 196.00 | 260 435.00 | | 73 196.00 |
DK Provisions réglementées | 7 903.00 | 6 767.00 | | 7 903.00 |
DL TOTAL (I) | 528 491.00 | 454 159.00 | | 528 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 131.00 | 290 000.00 | | 266 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 596.00 | 37 500.00 | | 59 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 153.00 | 268 796.00 | | 571 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 453.00 | 49 722.00 | | 145 453.00 |
EA Autres dettes | 218 167.00 | 5 647.00 | | 218 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 260 500.00 | 658 134.00 | | 1 260 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 992.00 | 1 112 294.00 | | 1 788 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 125.00 | 63 783.00 | 1 612 908.00 | 1 549 125.00 |
FG Production vendue services | 131 280.00 | | 131 280.00 | 131 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 405.00 | 63 783.00 | 1 744 188.00 | 1 680 405.00 |
FM Production stockée | | | 26 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 877.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 040.00 | |
GE Autres charges | | | 11 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 394.00 | | | 230 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 940.00 | | | 252 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 23.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 787.00 | 80.00 | | 82 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 682.00 | 6 767.00 | | 23 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 479.00 | 6 870.00 | | 106 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 461.00 | -6 870.00 | | 146 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 648.00 | 22 087.00 | | -68 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 174.00 | 1 362 701.00 | | 2 038 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 978.00 | 1 102 266.00 | | 1 964 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 196.00 | 260 435.00 | | 73 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 694.00 | 44 731.00 | | 19 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 045.00 | | 170 735.00 | 174 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 683.00 | 136 375.00 | 206 722.00 | 1 683.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 818.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | 134 557.00 | 183 092.00 | 1 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 893.00 | | 148 439.00 | 170 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | 200.00 | 1 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 893.00 | 65 040.00 | 53 587.00 | 15 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155.00 | 593.00 | 748.00 | 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 738.00 | 63 578.00 | 52 839.00 | 15 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 153.00 | 571 153.00 | | 571 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 167.00 | 218 167.00 | | 218 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 678 225.00 | 678 225.00 | | 678 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 131.00 | 57 505.00 | 208 627.00 | 266 131.00 |
VI Groupe et associés | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 620.00 | 125 620.00 | | 125 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 093.00 | 936 559.00 | 1 534.00 | 938 093.00 |
VW T.V.A. | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 500.00 | 1 051 874.00 | 208 627.00 | 1 260 500.00 |