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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 561.00 | 499.00 | 61 062.00 | 61 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
BZ Autres créances | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
CF Disponibilités | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 521.00 | | 129 521.00 | 129 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 082.00 | 499.00 | 190 583.00 | 191 082.00 |
CU Autres participations | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DH Report à nouveau | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 625.00 | 3 355.00 | | -15 625.00 |
DL TOTAL (I) | 22 767.00 | 38 392.00 | | 22 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 314.00 | 19 337.00 | | 14 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 948.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 079.00 | 3 600.00 | | 64 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 757.00 | 11 101.00 | | 9 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 164.00 | 36 604.00 | | 79 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 815.00 | 76 092.00 | | 167 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 583.00 | 114 484.00 | | 190 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 546.00 | 58 185.00 | | 94 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424.00 | 74.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 74.00 | | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VB T. V. A. | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VC Groupe et associés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 314.00 | 5 123.00 | 9 190.00 | 14 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 733.00 | 127 193.00 | 540.00 | 127 733.00 |
VW T.V.A. | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 736.00 | 94 546.00 | 9 190.00 | 103 736.00 |