| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 275.00 | 2 464.00 | 7 811.00 | 10 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 908.00 | 6 294.00 | 12 615.00 | 18 908.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 663.00 | 8 757.00 | 22 906.00 | 31 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
072 Créances – Autres | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
110 Total général Actif | 52 994.00 | 8 757.00 | 44 237.00 | 52 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 525.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 975.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 824.00 | 137 847.00 | | 213 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 116.00 | 137 852.00 | | 216 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 867.00 | 95 704.00 | | 141 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 95.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 683.00 | | | 683.00 |
242 Autres charges externes. | 49 392.00 | 39 784.00 | | 49 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 857.00 | | 725.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 217.00 | 23 313.00 | | 44 217.00 |
252 Charges sociales | 9 088.00 | 4 407.00 | | 9 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 216.00 | 1 541.00 | | 7 216.00 |
262 Autres charges | 436.00 | 12.00 | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 623.00 | 165 713.00 | | 253 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 507.00 | -27 861.00 | | -37 507.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 111.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 758.00 | -27 992.00 | | -37 758.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |