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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 023.00 | 67 718.00 | 97 305.00 | 165 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 746.00 | 71 818.00 | 147 928.00 | 219 746.00 |
BT Marchandises | 249 985.00 | | 249 985.00 | 249 985.00 |
BZ Autres créances | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CF Disponibilités | 384 803.00 | | 384 803.00 | 384 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 218.00 | | 688 218.00 | 688 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 963.00 | 71 818.00 | 836 146.00 | 907 963.00 |
CU Autres participations | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 679.00 | 171 286.00 | | 305 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 162.00 | 234 393.00 | | 114 162.00 |
DL TOTAL (I) | 430 841.00 | 416 679.00 | | 430 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 537.00 | 115 151.00 | | 89 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 662.00 | 117 123.00 | | 19 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 668.00 | 85 538.00 | | 60 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 854.00 | 90 759.00 | | 157 854.00 |
EA Autres dettes | 77 584.00 | 166 405.00 | | 77 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 305.00 | 574 975.00 | | 405 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 146.00 | 991 654.00 | | 836 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 833.00 | 485 654.00 | | 341 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 219.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 353.00 | | 2 393.00 | 217 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 130.00 | | 1 893.00 | 163 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 123.00 | | 500.00 | 50 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 721.00 | 17 097.00 | | 54 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 621.00 | 17 097.00 | | 50 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
VB T. V. A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 321.00 | 25 850.00 | 63 471.00 | 89 321.00 |
VI Groupe et associés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
VW T.V.A. | 87 512.00 | 87 512.00 | | 87 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 305.00 | 341 833.00 | 63 471.00 | 405 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 479.00 | 3 253.00 | | 3 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 386.00 | 10 259.00 | | 9 386.00 |
ST Autres comptes | 126 386.00 | 128 875.00 | | 126 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 897.00 | 79 135.00 | | 84 897.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 4 273.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 625.00 | 3 557.00 | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 104.00 | 6 809.00 | | 6 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 985.00 | 332 623.00 | | 300 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 538.00 | 92 680.00 | | 79 538.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 669.00 | 222 542.00 | | 221 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |