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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 089.00 | 5 591.00 | 3 498.00 | 9 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 134.00 | 6 591.00 | 23 543.00 | 30 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BZ Autres créances | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CF Disponibilités | 87 442.00 | | 87 442.00 | 87 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 401.00 | | 118 401.00 | 118 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 535.00 | 6 591.00 | 141 944.00 | 148 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 442.00 | 33 347.00 | | 58 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 447.00 | 35 095.00 | | 7 447.00 |
DL TOTAL (I) | 69 189.00 | 71 742.00 | | 69 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 847.00 | 23 253.00 | | 17 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 718.00 | 12 447.00 | | 11 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 813.00 | 17 479.00 | | 12 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 685.00 | 21 041.00 | | 8 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 692.00 | 15 747.00 | | 21 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 755.00 | 89 967.00 | | 72 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 944.00 | 161 709.00 | | 141 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 610.00 | 54 641.00 | | 47 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 997.00 | 1 593.00 | | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 997.00 | 1 593.00 | | 4 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 847.00 | 5 515.00 | 12 332.00 | 17 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 942.00 | 47 610.00 | 12 332.00 | 59 942.00 |