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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416.00 | 127.00 | 289.00 | 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 200.00 | 10 653.00 | 26 547.00 | 37 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 234.00 | 10 780.00 | 27 454.00 | 38 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
BZ Autres créances | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CF Disponibilités | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 951.00 | | 179 951.00 | 179 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 685.00 | 10 780.00 | 214 904.00 | 225 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
DL TOTAL (I) | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 148.00 | | | 95 148.00 |
EA Autres dettes | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 853.00 | | | 180 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 904.00 | | | 214 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 853.00 | | | 180 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 720.00 | | 566 720.00 | 566 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 720.00 | | 566 720.00 | 566 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 205.00 | | | 567 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 153.00 | | | 548 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 234.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VB T. V. A. | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VI Groupe et associés | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VW T.V.A. | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 853.00 | 180 853.00 | | 180 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
ST Autres comptes | 243 167.00 | | | 243 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
YT Sous‐traitance | 80 447.00 | | | 80 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 342.00 | | | 333 342.00 |