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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 410 535.00 | 226 693.00 | 1 183 843.00 | 1 410 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 535.00 | 226 693.00 | 1 183 843.00 | 1 410 535.00 |
CF Disponibilités | 188 584.00 | | 188 584.00 | 188 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 681.00 | | 189 681.00 | 189 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 217.00 | 226 693.00 | 1 373 524.00 | 1 600 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 426.00 | | | -88 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 148.00 | | | -35 148.00 |
DL TOTAL (I) | -113 575.00 | | | -113 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 686.00 | | | 1 044 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 766.00 | | | 429 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716.00 | | | 716.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 099.00 | | | 1 487 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 524.00 | | | 1 373 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 074.00 | | | 525 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 146.00 | | 91 146.00 | 91 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 146.00 | | 91 146.00 | 91 146.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 946.00 | | | 91 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 094.00 | | | 127 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 148.00 | | | -35 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 535.00 | | | 1 410 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 535.00 | | | 1 410 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 166.00 | 70 527.00 | | 156 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 166.00 | 70 527.00 | | 156 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 686.00 | 82 661.00 | 340 740.00 | 1 044 686.00 |
VI Groupe et associés | 429 766.00 | 429 766.00 | | 429 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 099.00 | 525 074.00 | 340 740.00 | 1 487 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
ST Autres comptes | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 011.00 | | | 24 011.00 |