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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 3 001.00 | 2 001.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 896.00 | 88 737.00 | 59 158.00 | 147 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 919.00 | 42 894.00 | 87 025.00 | 129 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 035.00 | 134 632.00 | 183 403.00 | 318 035.00 |
BT Marchandises | 184 027.00 | | 184 027.00 | 184 027.00 |
BZ Autres créances | 101 328.00 | | 101 328.00 | 101 328.00 |
CF Disponibilités | 244 389.00 | | 244 389.00 | 244 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 408.00 | | 531 408.00 | 531 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 443.00 | 134 632.00 | 714 811.00 | 849 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 305.00 | -104 719.00 | | -197 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 782.00 | -92 586.00 | | -34 782.00 |
DL TOTAL (I) | -230 087.00 | -195 305.00 | | -230 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 018.00 | 204 054.00 | | 226 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 686.00 | 372 045.00 | | 627 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 117.00 | 14 597.00 | | 78 117.00 |
EA Autres dettes | | 17 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944 898.00 | 607 980.00 | | 944 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 811.00 | 412 675.00 | | 714 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 892.00 | | 829 892.00 | 829 892.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 892.00 | | 829 892.00 | 829 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -5 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 877.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 140.00 | 731 635.00 | | 845 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 922.00 | 824 221.00 | | 879 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 782.00 | -92 586.00 | | -34 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 035.00 | | | 318 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 815.00 | | | 277 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 755.00 | 44 878.00 | | 89 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | 1 000.00 | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 754.00 | 43 877.00 | | 87 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 018.00 | 226 018.00 | | 226 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 686.00 | 627 686.00 | | 627 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
UX Autres créances clients | 101 328.00 | 101 328.00 | | 101 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 211.00 | 102 992.00 | 35 219.00 | 138 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 821.00 | 931 821.00 | | 931 821.00 |