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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 764.00 | 23 044.00 | 32 720.00 | 55 764.00 |
040 Immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 702.00 | 23 044.00 | 34 659.00 | 57 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 975.00 | 1 352.00 | 32 623.00 | 33 975.00 |
072 Créances – Autres | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
084 Disponibilités | 82 285.00 | | 82 285.00 | 82 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 097.00 | 1 352.00 | 167 745.00 | 169 097.00 |
110 Total général Actif | 226 800.00 | 24 396.00 | 202 404.00 | 226 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 866.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 183.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 120.00 | | | 503 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 280.00 | | | 508 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 573.00 | | | 189 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 016.00 | | | -21 016.00 |
242 Autres charges externes. | 115 098.00 | | | 115 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 725.00 | | | 156 725.00 |
252 Charges sociales | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 230.00 | | | 507 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 665.00 | | | 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 683.00 | | | 89 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |