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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
AP Constructions | 16 750.00 | 7 663.00 | 9 087.00 | 16 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 750.00 | 44 255.00 | 10 495.00 | 54 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 900.00 | 69 218.00 | 201 682.00 | 270 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BT Marchandises | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
BZ Autres créances | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
CF Disponibilités | 385 862.00 | | 385 862.00 | 385 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 787.00 | | 487 787.00 | 487 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 687.00 | 69 218.00 | 689 469.00 | 758 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 628.00 | 232 558.00 | | 365 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 950.00 | 133 071.00 | | 64 950.00 |
DL TOTAL (I) | 441 579.00 | 376 628.00 | | 441 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 699.00 | 152 675.00 | | 110 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 601.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 000.00 | 91 345.00 | | 87 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 091.00 | 66 043.00 | | 50 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 890.00 | 311 665.00 | | 247 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 469.00 | 688 293.00 | | 689 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 668.00 | 200 991.00 | | 179 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 300.00 | | 600.00 | 270 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 1.00 | 151 800.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 200.00 | | 600.00 | 88 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 379.00 | 6 838.00 | | 62 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 379.00 | 6 838.00 | | 62 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 699.00 | 42 477.00 | 68 222.00 | 110 699.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 059.00 | 78 059.00 | | 78 059.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 890.00 | 179 668.00 | 68 222.00 | 247 890.00 |