| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 448.00 | 3 929.00 | 1 519.00 | 5 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 389.00 | 4 870.00 | 1 519.00 | 6 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
BZ Autres créances | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 296.00 | | 98 296.00 | 98 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 685.00 | 4 870.00 | 99 815.00 | 104 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 980.00 | 10 014.00 | | 54 980.00 |
DL TOTAL (I) | 69 994.00 | 15 014.00 | | 69 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 395.00 | 7 871.00 | | 8 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 425.00 | 11 456.00 | | 21 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 821.00 | 19 326.00 | | 29 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 815.00 | 34 341.00 | | 99 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 821.00 | 19 326.00 | | 29 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 742.00 | | 166 742.00 | 166 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 742.00 | | 166 742.00 | 166 742.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 213.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 213.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -213.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 743.00 | 62 020.00 | | 166 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 763.00 | 52 006.00 | | 111 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 980.00 | 10 014.00 | | 54 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501.00 | 1 369.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 501.00 | 1 369.00 | | 3 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
UX Autres créances clients | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VC Groupe et associés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
VW T.V.A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 108.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 683.00 | 2 412.00 | | 3 683.00 |
ST Autres comptes | 17 321.00 | 10 186.00 | | 17 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 272.00 | 6 881.00 | | 6 272.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 879.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 350.00 | 987.00 | | 1 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 988.00 | 10 209.00 | | 33 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 944.00 | 7 142.00 | | 14 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 276.00 | 23 478.00 | | 27 276.00 |