| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 349.00 | 8 632.00 | 716.00 | 9 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 037.00 | 2 969.00 | 2 069.00 | 5 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 099.00 | 166 353.00 | 226 746.00 | 393 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 485.00 | 177 954.00 | 259 531.00 | 437 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BZ Autres créances | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CF Disponibilités | 70 732.00 | | 70 732.00 | 70 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 981.00 | | 83 981.00 | 83 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 466.00 | 177 954.00 | 343 512.00 | 521 466.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 070.00 | -21 284.00 | | -7 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 369.00 | 14 215.00 | | -35 369.00 |
DL TOTAL (I) | -40 939.00 | -5 570.00 | | -40 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 416.00 | 363 365.00 | | 337 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 7 693.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 654.00 | 18 596.00 | | 17 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 600.00 | 13 526.00 | | 25 600.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 451.00 | 403 180.00 | | 384 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 512.00 | 397 610.00 | | 343 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 197.00 | | 3 288.00 | 434 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 848.00 | | 3 288.00 | 394 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 499.00 | 42 455.00 | | 135 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 763.00 | 1 870.00 | | 6 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 736.00 | 40 586.00 | | 128 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 400.00 | 33 130.00 | 128 582.00 | 337 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 451.00 | 80 181.00 | 128 582.00 | 384 451.00 |