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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 852.00 | 23 545.00 | 16 308.00 | 39 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 918.00 | 23 545.00 | 674 373.00 | 697 918.00 |
BP En cours de production de services | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
BZ Autres créances | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
CF Disponibilités | 1 117 353.00 | | 1 117 353.00 | 1 117 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 610.00 | | 1 201 610.00 | 1 201 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 528.00 | 23 545.00 | 1 875 983.00 | 1 899 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 658 075.00 | 445 287.00 | | 658 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 681.00 | 378 866.00 | | 350 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 656.00 | 834 053.00 | | 1 018 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 542.00 | 656 471.00 | | 608 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 973.00 | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 611.00 | 205 674.00 | | 228 611.00 |
EA Autres dettes | 17 334.00 | 8 665.00 | | 17 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 327.00 | 871 783.00 | | 857 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 983.00 | 1 705 836.00 | | 1 875 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 100.00 | | | 297 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 085.00 | | 833.00 | 697 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 019.00 | | 833.00 | 39 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 394.00 | 7 152.00 | | 16 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 394.00 | 7 152.00 | | 16 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 567.00 | 149 567.00 | | 149 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UX Autres créances clients | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VB T. V. A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 542.00 | 48 315.00 | 197 168.00 | 608 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 549.00 | 18 548.00 | | 18 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 603.00 | 84 603.00 | | 84 603.00 |
VW T.V.A. | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 327.00 | 297 100.00 | 197 168.00 | 857 327.00 |