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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 766 293.00 | | 766 293.00 | 766 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 771.00 | | 793 771.00 | 793 771.00 |
BZ Autres créances | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CF Disponibilités | 95 385.00 | | 95 385.00 | 95 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 483.00 | | 113 483.00 | 113 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 254.00 | | 907 254.00 | 907 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 766 293.00 | | | 766 293.00 |
CU Autres participations | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 939.00 | -2 549.00 | | -4 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 110.00 | -2 390.00 | | 95 110.00 |
DL TOTAL (I) | 290 171.00 | 195 061.00 | | 290 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 380.00 | 742 522.00 | | 612 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 2 928.00 | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 084.00 | 745 451.00 | | 617 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 254.00 | 940 512.00 | | 907 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 084.00 | 745 451.00 | | 617 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612 380.00 | | | 612 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 354.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 853.00 | 8 435.00 | | 104 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743.00 | 10 825.00 | | 9 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 110.00 | -2 390.00 | | 95 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 718.00 | | 997 839.00 | 923 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 127 785.00 | 793 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127 785.00 | 793 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 718.00 | | 997 839.00 | 923 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 287.00 | 193 287.00 | | 193 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 766 293.00 | 766 293.00 | | 766 293.00 |
VI Groupe et associés | 419 092.00 | 419 092.00 | | 419 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 392.00 | 784 392.00 | | 784 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 084.00 | 617 084.00 | | 617 084.00 |