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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 713.00 | 1 713.00 | 62 000.00 | 63 713.00 |
BZ Autres créances | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CF Disponibilités | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 370.00 | 1 713.00 | 88 657.00 | 90 370.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 22 010.00 | 10 080.00 | | 22 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 851.00 | 11 930.00 | | 13 851.00 |
DL TOTAL (I) | 39 160.00 | 25 310.00 | | 39 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 446.00 | 24 439.00 | | 18 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 626.00 | 626.00 | | 12 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 1 863.00 | | 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 561.00 | 21 125.00 | | 17 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 496.00 | 48 054.00 | | 49 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 657.00 | 73 363.00 | | 88 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 299.00 | 29 857.00 | | 37 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 477.00 | 612.00 | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 600.00 | 15 000.00 | | 18 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749.00 | 3 070.00 | | 4 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 851.00 | 11 930.00 | | 13 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 713.00 | | 12 000.00 | 51 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 12 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391.00 | 322.00 | | 1 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 391.00 | 322.00 | | 1 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VC Groupe et associés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 446.00 | 6 249.00 | 12 197.00 | 18 446.00 |
VI Groupe et associés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 497.00 | 37 300.00 | 12 197.00 | 49 497.00 |