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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 317 860.00 | | 317 860.00 | 317 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 181 787.00 | 406 128.00 | 1 775 659.00 | 2 181 787.00 |
040 Immobilisations financières | 44 279.00 | 3 332.00 | 40 947.00 | 44 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 543 926.00 | 409 460.00 | 2 134 466.00 | 2 543 926.00 |
060 Stock marchandises | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
072 Créances – Autres | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
084 Disponibilités | 48 189.00 | | 48 189.00 | 48 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 550.00 | | 195 550.00 | 195 550.00 |
110 Total général Actif | 2 739 475.00 | 409 460.00 | 2 330 015.00 | 2 739 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -430 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -501 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 031 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 636 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 673 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 831 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 330 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 539 848.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 526 412.00 | | | 2 526 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 071.00 | | | -3 071.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 071.00 | | | -3 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 670.00 | | | 163 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 180.00 | | | 96 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |