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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 2 650.00 | 4 949.00 | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 895.00 | 16 786.00 | 83 108.00 | 99 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 495.00 | 19 436.00 | 88 058.00 | 107 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
060 Stock marchandises | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
072 Créances – Autres | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
084 Disponibilités | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
110 Total général Actif | 133 252.00 | 19 436.00 | 113 815.00 | 133 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
214 Production vendue de biens – France | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
222 Production stockée | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
230 Autres produits | 176.00 | | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 548.00 | | | 93 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -478.00 | | | -478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36.00 | | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
252 Charges sociales | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 384.00 | | | 98 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 836.00 | | | -4 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
294 Charges financières | 576.00 | | | 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 443.00 | | | 92 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |