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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 244.00 | 11 106.00 | 37 137.00 | 48 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812.00 | 220.00 | 592.00 | 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 290.00 | 6 599.00 | 15 690.00 | 22 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 997.00 | 117 678.00 | 331 318.00 | 448 997.00 |
BN En cours de production de biens | 146 716.00 | | 146 716.00 | 146 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 868.00 | | 618 868.00 | 618 868.00 |
BZ Autres créances | 141 253.00 | | 141 253.00 | 141 253.00 |
CF Disponibilités | 92 183.00 | | 92 183.00 | 92 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 448.00 | | 1 043 448.00 | 1 043 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 446.00 | 117 678.00 | 1 374 767.00 | 1 492 446.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 915.00 | 99 752.00 | 186 163.00 | 285 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 702.00 | -278 642.00 | | -175 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 414.00 | 102 939.00 | | 363 414.00 |
DL TOTAL (I) | 237 711.00 | -125 702.00 | | 237 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 798.00 | 404 258.00 | | 355 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 315.00 | 138 825.00 | | 116 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 513.00 | 179 826.00 | | 429 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 472.00 | 35 938.00 | | 147 472.00 |
EA Autres dettes | | 53 668.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 955.00 | 96 060.00 | | 87 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 055.00 | 910 007.00 | | 1 137 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 767.00 | 784 304.00 | | 1 374 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 808.00 | | 120 188.00 | 328 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 915.00 | | | 285 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 285 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 869.00 | | 107 445.00 | 20 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 410.00 | | 12 743.00 | 15 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 627.00 | 67 051.00 | | 50 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 853.00 | 64 005.00 | | 46 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 773.00 | 3 046.00 | | 3 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 798.00 | 87 228.00 | 268 569.00 | 355 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 513.00 | 429 513.00 | | 429 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 788.00 | 263 788.00 | | 263 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 955.00 | 87 955.00 | | 87 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
UX Autres créances clients | 760 122.00 | 760 122.00 | | 760 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 156.00 | 784 542.00 | 6 614.00 | 791 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 055.00 | 868 485.00 | 268 569.00 | 1 137 055.00 |