| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
CF Disponibilités | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -467.00 | -292.00 | | -467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 048.00 | -175.00 | | 15 048.00 |
DL TOTAL (I) | 15 581.00 | 533.00 | | 15 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 082.00 | 69 696.00 | | 42 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 1 680.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 560.00 | 71 376.00 | | 42 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 141.00 | 71 909.00 | | 58 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478.00 | 1 680.00 | | 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 946.00 | 665.00 | | 15 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898.00 | 840.00 | | 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 048.00 | -175.00 | | 15 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
VI Groupe et associés | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 560.00 | 478.00 | | 42 560.00 |