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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 465.00 | 2 059.00 | 463 406.00 | 465 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 442.00 | 7 937.00 | 168 506.00 | 176 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 907.00 | 9 995.00 | 647 911.00 | 657 907.00 |
BT Marchandises | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
BZ Autres créances | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
CF Disponibilités | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 441.00 | | 94 441.00 | 94 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 348.00 | 9 995.00 | 742 353.00 | 752 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 571.00 | | | -126 571.00 |
DL TOTAL (I) | -126 471.00 | | | -126 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 585.00 | | | 723 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 058.00 | | | 127 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
EA Autres dettes | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 824.00 | | | 868 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 353.00 | | | 742 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 824.00 | | | 868 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 995.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 024.00 | | | 133 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 571.00 | | | -126 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 657 907.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 371.00 | 442 371.00 | | 442 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 058.00 | 127 058.00 | | 127 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VI Groupe et associés | 281 214.00 | 281 214.00 | | 281 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 371.00 | | | 442 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 873.00 | 58 873.00 | 16 000.00 | 74 873.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 824.00 | 868 824.00 | | 868 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
ST Autres comptes | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
YT Sous‐traitance | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 471.00 | | | 101 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |