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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 236.00 | 9 066.00 | 14 170.00 | 23 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 657.00 | 5 700.00 | 14 957.00 | 20 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 128.00 | 15 425.00 | 34 702.00 | 50 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 979.00 | | 100 979.00 | 100 979.00 |
BZ Autres créances | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CF Disponibilités | 151 921.00 | | 151 921.00 | 151 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 416.00 | | 298 416.00 | 298 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 543.00 | 15 425.00 | 333 118.00 | 348 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 137.00 | | | 263 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 140.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 656.00 | 160.00 | | 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 057.00 | 32 856.00 | | 90 057.00 |
DL TOTAL (I) | 107 212.00 | 49 156.00 | | 107 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 042.00 | 108 069.00 | | 100 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 665.00 | 71 189.00 | | 96 665.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 7 002.00 | | 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 705.00 | 62 803.00 | | 8 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 906.00 | 249 062.00 | | 225 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 118.00 | 298 218.00 | | 333 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 753.00 | | 7 374.00 | 42 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 599.00 | | 7 294.00 | 36 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495.00 | | 80.00 | 5 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 672.00 | 7 753.00 | | 7 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 013.00 | 7 753.00 | | 7 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 043.00 | 100 043.00 | | 100 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 193.00 | 97 193.00 | | 97 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 587.00 | 124 587.00 | | 124 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 173.00 | 133 598.00 | 5 575.00 | 139 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 940.00 | 205 940.00 | | 205 940.00 |