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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 965.00 | 8 080.00 | 14 885.00 | 22 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 621.00 | 13 708.00 | 20 912.00 | 34 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 966.00 | 21 789.00 | 51 178.00 | 72 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BZ Autres créances | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CF Disponibilités | 78 061.00 | | 78 061.00 | 78 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 996.00 | | 113 996.00 | 113 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 962.00 | 21 789.00 | 165 174.00 | 186 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
DL TOTAL (I) | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 705.00 | | | 107 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 174.00 | | | 165 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 705.00 | | | 107 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 963.00 | | 462 963.00 | 462 963.00 |
FG Production vendue services | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 444.00 | | 463 444.00 | 463 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 205.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 857.00 | | | 530 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 704.00 | | | 483 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 430.00 | | 11 536.00 | 61 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 062.00 | | 11 523.00 | 46 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 13.00 | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 584.00 | 10 205.00 | | 11 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 584.00 | 10 205.00 | | 11 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VI Groupe et associés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 274.00 | 16 894.00 | 381.00 | 17 274.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 705.00 | 107 705.00 | | 107 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
ST Autres comptes | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
YT Sous‐traitance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 426.00 | | | 110 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |