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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 812.00 | 5 235.00 | 12 576.00 | 17 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 812.00 | 5 235.00 | 12 576.00 | 17 812.00 |
060 Stock marchandises | 42 610.00 | 7 865.00 | 34 745.00 | 42 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
072 Créances – Autres | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
084 Disponibilités | 68 817.00 | | 68 817.00 | 68 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 064.00 | 7 865.00 | 116 199.00 | 124 064.00 |
110 Total général Actif | 141 876.00 | 13 100.00 | 128 776.00 | 141 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 237 744.00 | | | 237 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
230 Autres produits | 378.00 | | | 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 789.00 | | | 239 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 407.00 | | | 94 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
242 Autres charges externes. | 88 301.00 | | | 88 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
252 Charges sociales | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 622.00 | | | 228 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 865.00 | | | 7 865.00 |