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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 148.00 | 2 104.00 | 2 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 332.00 | 5 642.00 | 6 690.00 | 12 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061.00 | 1 752.00 | 309.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 645.00 | 7 542.00 | 9 104.00 | 16 645.00 |
BT Marchandises | 133 182.00 | | 133 182.00 | 133 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 962.00 | | 201 962.00 | 201 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 607.00 | 7 542.00 | 211 065.00 | 218 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 885.00 | | | -19 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
DL TOTAL (I) | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 948.00 | | | 88 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 548.00 | | | 185 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 065.00 | | | 211 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 504.00 | | | 184 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 884.00 | | 57 884.00 | 57 884.00 |
FG Production vendue services | 194 076.00 | | 194 076.00 | 194 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 960.00 | | 251 960.00 | 251 960.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 962.00 | | | 251 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 560.00 | | | 236 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -95.00 | | | -95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 075.00 | | 1 570.00 | 15 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682.00 | | 1 570.00 | 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252.00 | 3 290.00 | | 4 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 136.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | 3 154.00 | | 4 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VI Groupe et associés | 88 948.00 | 88 948.00 | | 88 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 504.00 | 184 504.00 | | 184 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 893.00 | | | 893.00 |
ST Autres comptes | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |