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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 884.00 | 4 549.00 | 19 335.00 | 23 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 813.00 | | 288 813.00 | 288 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 897.00 | 4 549.00 | 356 348.00 | 360 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 932 593.00 | | 932 593.00 | 932 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 746.00 | | 932 746.00 | 932 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 643.00 | 4 549.00 | 1 289 094.00 | 1 293 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590.00 | 2 000.00 | | 1 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | -135 454.00 | 138 000.00 | | -135 454.00 |
DH Report à nouveau | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 314.00 | 83 665.00 | | 1 268 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 849.00 | 226 064.00 | | 1 136 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 1 800.00 | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 224.00 | 1 146.00 | | 20 224.00 |
EA Autres dettes | 118 501.00 | 111 019.00 | | 118 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 245.00 | 115 965.00 | | 152 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 094.00 | 342 029.00 | | 1 289 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 245.00 | | | 152 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 176 692.00 | 50 000.00 | | 1 176 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176 692.00 | 50 000.00 | | 1 176 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 800.00 | 25 000.00 | | 51 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 950.00 | 25 000.00 | | 51 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124 742.00 | 25 000.00 | | 1 124 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 224.00 | 1 146.00 | | 20 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 153.00 | 130 000.00 | | 1 388 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 839.00 | 46 335.00 | | 119 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 314.00 | 83 665.00 | | 1 268 314.00 |