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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 140.00 | | 167 140.00 | 167 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 763.00 | 5 042.00 | 7 720.00 | 12 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 903.00 | 5 042.00 | 174 860.00 | 179 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
072 Créances – Autres | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
084 Disponibilités | 84 240.00 | | 84 240.00 | 84 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
110 Total général Actif | 274 753.00 | 5 042.00 | 269 711.00 | 274 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68.00 | | | 68.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 404.00 | | | 206 404.00 |
224 Production immobilisée | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 430.00 | | | 254 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -445.00 | | | -445.00 |
242 Autres charges externes. | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 491.00 | | | -6 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 256.00 | | | 81 256.00 |
252 Charges sociales | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
262 Autres charges | 599.00 | | | 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 188.00 | | | 206 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
294 Charges financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 832.00 | | | 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 192.00 | | | 46 192.00 |