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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 662.00 | 22 576.00 | 7 086.00 | 29 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 812.00 | 22 576.00 | 1 057 236.00 | 1 079 812.00 |
CF Disponibilités | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 241.00 | 22 576.00 | 1 060 665.00 | 1 083 241.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 885.00 | 3 022.00 | | 3 885.00 |
DG Autres réserves | 57 978.00 | 41 563.00 | | 57 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 963.00 | 17 279.00 | | 49 963.00 |
DL TOTAL (I) | 511 827.00 | 461 864.00 | | 511 827.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 156.00 | 304.00 | | 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 919.00 | 577 461.00 | | 511 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 991.00 | 24 252.00 | | 24 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 700.00 | 3 176.00 | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 837.00 | 606 263.00 | | 548 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 665.00 | 1 068 127.00 | | 1 060 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 086.00 | 94 344.00 | | 103 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 398.00 | -8 677.00 | | -3 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 987.00 | 39 991.00 | | 59 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 024.00 | 22 712.00 | | 10 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 963.00 | 17 279.00 | | 49 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 919.00 | 66 168.00 | 271 045.00 | 511 919.00 |
VI Groupe et associés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 838.00 | 103 086.00 | 271 045.00 | 548 838.00 |