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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 139 057.00 | | 139 057.00 | 139 057.00 |
CF Disponibilités | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 617.00 | | 178 617.00 | 178 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 617.00 | | 1 008 617.00 | 1 008 617.00 |
CU Autres participations | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
DH Report à nouveau | 125 237.00 | 57 435.00 | | 125 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 999.00 | 67 802.00 | | 740 999.00 |
DL TOTAL (I) | 950 255.00 | 209 256.00 | | 950 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 394.00 | 35 414.00 | | 29 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 2 709.00 | | 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 078.00 | 27 821.00 | | 28 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 362.00 | 65 944.00 | | 58 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 617.00 | 275 200.00 | | 1 008 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 362.00 | 65 944.00 | | 58 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 123 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 893.00 | | | 85 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744 107.00 | | | 744 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 3 629.00 | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 834.00 | 166 750.00 | | 953 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 835.00 | 98 948.00 | | 212 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 999.00 | 67 802.00 | | 740 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 870.00 | | 830 000.00 | 160 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 870.00 | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 870.00 | 830 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 870.00 | | 830 000.00 | 160 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 685.00 | 169 685.00 | | 169 685.00 |
VW T.V.A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 362.00 | 58 362.00 | | 58 362.00 |