| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 721.00 | 5 757.00 | 23 964.00 | 29 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 362.00 | 5 757.00 | 24 605.00 | 30 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 283.00 | | 246 283.00 | 246 283.00 |
BZ Autres créances | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
CF Disponibilités | 62 864.00 | | 62 864.00 | 62 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 596.00 | | 201 596.00 | 201 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 943.00 | | 572 943.00 | 572 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 305.00 | 5 757.00 | 597 548.00 | 603 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 740.00 | 13 280.00 | | 75 740.00 |
DL TOTAL (I) | 89 579.00 | 13 839.00 | | 89 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 914.00 | 398.00 | | 9 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | 1 236.00 | | 2 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 517.00 | 96 611.00 | | 286 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 689.00 | 64 618.00 | | 98 689.00 |
EA Autres dettes | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 365.00 | 5 005.00 | | 38 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 967.00 | 285 998.00 | | 507 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 548.00 | 299 837.00 | | 597 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 966.00 | 285 998.00 | | 501 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 515.00 | | 25 847.00 | 4 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 515.00 | | 25 206.00 | 4 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523.00 | 3 234.00 | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523.00 | 3 234.00 | | 2 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 517.00 | 286 517.00 | | 286 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UX Autres créances clients | 246 283.00 | 246 283.00 | | 246 283.00 |
VB T. V. A. | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 806.00 | 3 804.00 | 6 002.00 | 9 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 596.00 | 201 596.00 | | 201 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 719.00 | 510 078.00 | 641.00 | 510 719.00 |
VW T.V.A. | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 968.00 | 501 966.00 | 6 002.00 | 507 968.00 |