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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 4 473.00 | 527.00 | 5 001.00 |
AN Terrains | 1 422.00 | 148.00 | 1 274.00 | 1 422.00 |
AP Constructions | 151 492.00 | 43 832.00 | 107 660.00 | 151 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 71.00 | 2 028.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 567.00 | 11 787.00 | 38 780.00 | 50 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 584.00 | 60 313.00 | 150 271.00 | 210 584.00 |
BT Marchandises | 204 499.00 | | 204 499.00 | 204 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 625.00 | | 248 625.00 | 248 625.00 |
BZ Autres créances | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CF Disponibilités | 541 698.00 | | 541 698.00 | 541 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 941.00 | | 1 016 941.00 | 1 016 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 525.00 | 60 313.00 | 1 167 212.00 | 1 227 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 088.00 | | | 233 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 218.00 | | | 99 218.00 |
DL TOTAL (I) | 343 306.00 | | | 343 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 376.00 | | | 118 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 582.00 | | | 674 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | | | 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 906.00 | | | 823 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 212.00 | | | 1 167 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 218.00 | | | 736 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 767.00 | | 42 818.00 | 167 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | 788.00 | 4 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 554.00 | | 42 030.00 | 163 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 633.00 | 21 680.00 | | 38 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 1 210.00 | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 369.00 | 20 470.00 | | 35 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 583.00 | 674 583.00 | | 674 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
UX Autres créances clients | 248 626.00 | 248 626.00 | | 248 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 376.00 | 30 689.00 | 87 687.00 | 118 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
VP Divers | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 743.00 | 270 743.00 | | 270 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 906.00 | 736 219.00 | 87 687.00 | 823 906.00 |