| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 434.00 | 41 819.00 | 559 615.00 | 601 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 684.00 | 41 819.00 | 627 865.00 | 669 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
BZ Autres créances | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CF Disponibilités | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 249.00 | | 141 249.00 | 141 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 934.00 | 41 819.00 | 769 114.00 | 810 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 50 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 346.00 | -4 418.00 | | -2 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 135.00 | -116 928.00 | | 14 135.00 |
DL TOTAL (I) | 32 789.00 | -71 346.00 | | 32 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 123.00 | 65 789.00 | | 573 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 612 872.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 176.00 | 15 015.00 | | 136 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 25.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 326.00 | 693 701.00 | | 736 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 114.00 | 622 355.00 | | 769 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 954.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 423.00 | 50 659.00 | | 216 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 288.00 | 167 587.00 | | 202 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 135.00 | -116 927.00 | | 14 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 237.00 | | 668 684.00 | 571 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 237.00 | 669 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 237.00 | 668 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 237.00 | | 668 684.00 | 570 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 299.00 | 136 299.00 | | 136 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 123.00 | 115 422.00 | 457 701.00 | 573 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 772.00 | 33 772.00 | 1 000.00 | 34 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 326.00 | 278 624.00 | 457 701.00 | 736 326.00 |