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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 14 071.00 | 16 929.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 398.00 | 86 351.00 | 157 047.00 | 243 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 212.00 | 100 421.00 | 187 791.00 | 288 212.00 |
BT Marchandises | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BZ Autres créances | 78 333.00 | | 78 333.00 | 78 333.00 |
CF Disponibilités | 135 150.00 | | 135 150.00 | 135 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 768.00 | | 224 768.00 | 224 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 980.00 | 100 421.00 | 412 559.00 | 512 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -215 681.00 | -92 871.00 | | -215 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 687.00 | -122 810.00 | | 81 687.00 |
DL TOTAL (I) | -132 394.00 | -214 081.00 | | -132 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 159.00 | 306 038.00 | | 258 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 208.00 | 50 925.00 | | 103 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 874.00 | 56 556.00 | | 83 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 495.00 | 142.00 | | 29 495.00 |
EA Autres dettes | 70 217.00 | 108 817.00 | | 70 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 952.00 | 522 478.00 | | 544 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 559.00 | 308 398.00 | | 412 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 208.00 | | | 103 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 636.00 | | 492 636.00 | 492 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 636.00 | | 492 636.00 | 492 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 952.00 | 1.00 | | 495 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 265.00 | 122 811.00 | | 414 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 687.00 | -122 810.00 | | 81 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 065.00 | | 2 147.00 | 286 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 251.00 | | 2 147.00 | 272 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 422.00 | 41 000.00 | | 59 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 422.00 | 41 000.00 | | 59 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 874.00 | | | 83 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 159.00 | | | 258 159.00 |
VI Groupe et associés | 103 208.00 | | | 103 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 481.00 | 74 481.00 | | 74 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
VW T.V.A. | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 952.00 | | | 544 952.00 |