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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 665.00 | 32 968.00 | 50 697.00 | 83 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 998.00 | 502.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 016 031.00 | 34 966.00 | 8 981 065.00 | 9 016 031.00 |
BZ Autres créances | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 025 076.00 | 34 966.00 | 8 990 111.00 | 9 025 076.00 |
CU Autres participations | 8 929 211.00 | | 8 929 211.00 | 8 929 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
DH Report à nouveau | 2 628 500.00 | | | 2 628 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 517.00 | | | 71 517.00 |
DK Provisions réglementées | 66 609.00 | | | 66 609.00 |
DL TOTAL (I) | 4 282 777.00 | | | 4 282 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 709 082.00 | | | 3 709 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 506.00 | | | 56 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 707 333.00 | | | 4 707 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 990 111.00 | | | 8 990 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 707 333.00 | | | 4 707 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 580.00 | | | -24 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 483.00 | | | 670 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 517.00 | | | 71 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 015 811.00 | | 220.00 | 9 015 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 929 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 016 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 665.00 | | | 83 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 929 646.00 | | 220.00 | 8 929 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 180.00 | 12 785.00 | | 22 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 016.00 | 11 952.00 | | 21 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | 833.00 | | 1 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 160.00 | 11 952.00 | | 42 160.00 |
UG ‐ Financières | | 11 952.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VC Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 668 844.00 | 615 078.00 | 3 053 766.00 | 3 668 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 030.00 | | | 320 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 700.00 | 9 045.00 | 655.00 | 9 700.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 707 333.00 | 753 567.00 | 3 953 766.00 | 4 707 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
ST Autres comptes | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |