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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BT Marchandises | 39 189 987.00 | | 39 189 987.00 | 39 189 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 004.00 | | 1 026 004.00 | 1 026 004.00 |
BZ Autres créances | 891 875.00 | | 891 875.00 | 891 875.00 |
CF Disponibilités | 1 303 306.00 | | 1 303 306.00 | 1 303 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037 571.00 | | 1 037 571.00 | 1 037 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 448 742.00 | | 43 448 742.00 | 43 448 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 462 272.00 | | 43 462 272.00 | 43 462 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 266.00 | 1 090 010.00 | | 1 128 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 821 750.00 | 4 360 000.00 | | 4 821 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
DH Report à nouveau | -391 912.00 | 368 830.00 | | -391 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 153.00 | -760 742.00 | | 37 153.00 |
DL TOTAL (I) | 5 625 196.00 | 5 088 037.00 | | 5 625 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 537 651.00 | 23 701 677.00 | | 23 537 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 625 973.00 | 11 721 144.00 | | 12 625 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 545.00 | 295 926.00 | | 484 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 421.00 | 128 168.00 | | 173 421.00 |
EA Autres dettes | 61 138.00 | 20 325.00 | | 61 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 954 349.00 | 737 012.00 | | 954 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 837 076.00 | 36 604 252.00 | | 37 837 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 462 272.00 | 41 692 289.00 | | 43 462 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 214 400.00 | 1 290 170.00 | | 25 214 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 625 973.00 | | | 12 625 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 773 579.00 | | 3 773 579.00 | 3 773 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 579.00 | | 3 773 579.00 | 3 773 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 092.00 | 28 624.00 | | 102 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 631.00 | 3 229 166.00 | | 3 773 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 478.00 | 3 989 908.00 | | 3 736 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 153.00 | -760 742.00 | | 37 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 050.00 | | 748 050.00 | 748 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 545.00 | 484 545.00 | | 484 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 954 349.00 | 954 349.00 | | 954 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 004.00 | 1 026 004.00 | | 1 026 004.00 |
VB T. V. A. | 268 395.00 | 268 395.00 | | 268 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 067.00 | 810 067.00 | | 810 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 727 584.00 | 22 727 584.00 | | 22 727 584.00 |
VI Groupe et associés | 11 877 923.00 | 3 297.00 | 11 874 626.00 | 11 877 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 138.00 | | | 969 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 527.00 | 260 527.00 | | 260 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 953.00 | 362 953.00 | | 362 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037 571.00 | 1 037 571.00 | | 1 037 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 980.00 | 2 955 450.00 | 13 530.00 | 2 968 980.00 |
VW T.V.A. | 169 899.00 | 169 899.00 | | 169 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 837 076.00 | 25 214 400.00 | 12 622 676.00 | 37 837 076.00 |