| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 912.00 | 1 288.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 910.00 | 3 800.00 | 6 110.00 | 9 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 912.00 | 5 711.00 | 32 200.00 | 37 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BZ Autres créances | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CF Disponibilités | 3 495 531.00 | | 3 495 531.00 | 3 495 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 464.00 | | 3 504 464.00 | 3 504 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 376.00 | 5 711.00 | 3 536 665.00 | 3 542 376.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 1 687.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 9 329.00 | 6 269.00 | | 9 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 949.00 | 31 623.00 | | 75 949.00 |
DL TOTAL (I) | 88 028.00 | 42 079.00 | | 88 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645.00 | 2 702.00 | | 2 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 1 213.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 924.00 | 13 416.00 | | 17 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 316.00 | 34 035.00 | | 57 316.00 |
EA Autres dettes | 3 369 814.00 | 1 943 016.00 | | 3 369 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 637.00 | 1 994 380.00 | | 3 448 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 665.00 | 2 036 459.00 | | 3 536 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 448 637.00 | 1 994 380.00 | | 3 448 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 645.00 | 2 702.00 | | 2 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 361.00 | 21 302.00 | 579 663.00 | 558 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 361.00 | 21 302.00 | 579 663.00 | 558 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 418.00 | 5 581.00 | | 21 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 310.00 | 396 391.00 | | 589 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 361.00 | 364 768.00 | | 513 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 949.00 | 31 623.00 | | 75 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 084.00 | 3 549.00 | | 4 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 103.00 | | 1 808.00 | 36 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 154.00 | | 1 757.00 | 8 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 750.00 | | 52.00 | 24 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504.00 | 3 207.00 | | 2 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 1 067.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659.00 | 2 140.00 | | 1 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369 814.00 | 3 369 814.00 | | 3 369 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
UX Autres créances clients | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 695.00 | 8 933.00 | 24 762.00 | 33 695.00 |
VW T.V.A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 637.00 | 3 448 637.00 | | 3 448 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | 2 126.00 | | 2 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 191.00 | 3 800.00 | | 5 191.00 |
ST Autres comptes | 73 364.00 | 53 231.00 | | 73 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 654.00 | 33 680.00 | | 29 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 990.00 | 8 863.00 | | 7 990.00 |
YT Sous‐traitance | 65 570.00 | 42 252.00 | | 65 570.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 612.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 235.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 293.00 | 2 361.00 | | 3 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 672.00 | 74 957.00 | | 111 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 022.00 | 13 659.00 | | 17 022.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 778.00 | 133 575.00 | | 173 778.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |