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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146.00 | 658.00 | 1 488.00 | 2 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 113.00 | 658.00 | 87 455.00 | 88 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 394.00 | | 126 394.00 | 126 394.00 |
BZ Autres créances | 506 447.00 | | 506 447.00 | 506 447.00 |
CF Disponibilités | 1 038 314.00 | | 1 038 314.00 | 1 038 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 697.00 | | 1 672 697.00 | 1 672 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 810.00 | 658.00 | 1 760 152.00 | 1 760 810.00 |
CU Autres participations | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 481 239.00 | 41 312.00 | | 481 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 128.00 | 439 927.00 | | 1 012 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 867.00 | 486 739.00 | | 1 498 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 603.00 | 198 221.00 | | 164 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864.00 | 355 376.00 | | 3 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 302.00 | | 3 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 873.00 | 81 245.00 | | 88 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 285.00 | 638 144.00 | | 261 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 152.00 | 1 124 883.00 | | 1 760 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 321.00 | | 302 321.00 | 302 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 321.00 | | 302 321.00 | 302 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | 212 080.00 | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | 212 080.00 | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 10 000.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 10 075.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 300.00 | 202 005.00 | | 10 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | 3 015.00 | | 18 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 992.00 | 643 074.00 | | 1 331 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 864.00 | 203 148.00 | | 319 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 128.00 | 439 927.00 | | 1 012 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 517.00 | | 2 996.00 | 85 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 85 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 88 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 517.00 | | 850.00 | 85 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
UX Autres créances clients | 126 394.00 | 126 394.00 | | 126 394.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 505 720.00 | 505 720.00 | | 505 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 603.00 | 164 603.00 | | 164 603.00 |
VI Groupe et associés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VP Divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 500.00 | 634 383.00 | 70 117.00 | 704 500.00 |
VW T.V.A. | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 285.00 | 261 285.00 | | 261 285.00 |