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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 945.00 | 2 594.00 | 23 351.00 | 25 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 289.00 | 89 223.00 | 148 066.00 | 237 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 554.00 | 91 817.00 | 804 737.00 | 896 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441.00 | 2 000.00 | 1 441.00 | 3 441.00 |
BZ Autres créances | 47 709.00 | 82 000.00 | -34 291.00 | 47 709.00 |
CF Disponibilités | 420 156.00 | | 420 156.00 | 420 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 306.00 | 84 000.00 | 387 306.00 | 471 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 861.00 | 175 817.00 | 1 192 044.00 | 1 367 861.00 |
CU Autres participations | 633 320.00 | | 633 320.00 | 633 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 581.00 | | | 162 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 080.00 | | | 222 080.00 |
DL TOTAL (I) | 505 661.00 | | | 505 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 508.00 | | | 333 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 846.00 | | | 208 846.00 |
EA Autres dettes | 129 821.00 | | | 129 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 383.00 | | | 686 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 044.00 | | | 1 192 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 875.00 | | | 352 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 682 493.00 | | 2 682 493.00 | 2 682 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 493.00 | | 2 682 493.00 | 2 682 493.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 072.00 | | | -5 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 859.00 | | | 2 682 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 779.00 | | | 2 460 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 080.00 | | | 222 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 880.00 | | 2 425 178.00 | 363 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 862 804.00 | 633 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 892 504.00 | 896 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 700.00 | 263 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 831.00 | | 84 104.00 | 208 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 049.00 | | 2 341 074.00 | 155 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 287.00 | 63 530.00 | 10 000.00 | 38 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 287.00 | 63 530.00 | 10 000.00 | 38 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 943.00 | 86 943.00 | | 86 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 603.00 | 78 603.00 | | 78 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 821.00 | 129 821.00 | | 129 821.00 |
UX Autres créances clients | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VB T. V. A. | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 508.00 | | 333 508.00 | 333 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 383.00 | 352 875.00 | 333 508.00 | 686 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
ST Autres comptes | 319 805.00 | | | 319 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505 888.00 | | | 505 888.00 |
YT Sous‐traitance | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 905.00 | | | 837 905.00 |