| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 036.00 | 57 698.00 | 5 338.00 | 63 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 756.00 | 1 789.00 | 38 967.00 | 40 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 396 147.00 | | 3 396 147.00 | 3 396 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 251 389.00 | 115 487.00 | 7 135 902.00 | 7 251 389.00 |
BT Marchandises | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
CF Disponibilités | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 062.00 | | 143 062.00 | 143 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 394 452.00 | 115 487.00 | 7 278 965.00 | 7 394 452.00 |
CU Autres participations | 3 695 450.00 | | 3 695 450.00 | 3 695 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 084 770.00 | 7 084 770.00 | | 7 084 770.00 |
DH Report à nouveau | -1 352 733.00 | -1 342 944.00 | | -1 352 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 386.00 | -9 788.00 | | 158 386.00 |
DK Provisions réglementées | 2 150.00 | 58.00 | | 2 150.00 |
DL TOTAL (I) | 5 892 573.00 | 5 732 095.00 | | 5 892 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 250.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 821.00 | 2 110 380.00 | | 1 356 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 450.00 | 63 538.00 | | 29 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 386 392.00 | 2 188 168.00 | | 1 386 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 278 965.00 | 7 920 263.00 | | 7 278 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 392.00 | 2 188 168.00 | | 1 386 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 309.00 | | 140 309.00 | 140 309.00 |
FG Production vendue services | 248 151.00 | | 248 151.00 | 248 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 460.00 | | 388 460.00 | 388 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 092.00 | 58.00 | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 092.00 | 58.00 | | 22 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 092.00 | -58.00 | | -22 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 092.00 | 1 627 391.00 | | 478 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 706.00 | 1 637 179.00 | | 319 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 386.00 | -9 788.00 | | 158 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 695 396.00 | | 544 932.00 | 7 695 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988 939.00 | 7 091 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988 939.00 | 7 251 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 292.00 | | 27 500.00 | 76 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 563 104.00 | | 517 432.00 | 7 563 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 593.00 | 13 894.00 | | 45 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 593.00 | 13 894.00 | | 45 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | 2 092.00 | | 58.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 058.00 | 2 092.00 | | 56 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 092.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 396 147.00 | | 3 396 147.00 | 3 396 147.00 |
VB T. V. A. | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 821.00 | 1 356 821.00 | | 1 356 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 448 044.00 | 51 897.00 | 3 396 147.00 | 3 448 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 392.00 | 1 386 392.00 | | 1 386 392.00 |