| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 453.00 | 14 815.00 | 118 638.00 | 133 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 527.00 | 6 048.00 | 19 479.00 | 25 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 235.00 | 18 006.00 | 145 229.00 | 163 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 216.00 | 38 869.00 | 287 347.00 | 326 216.00 |
BT Marchandises | 68 616.00 | | 68 616.00 | 68 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BZ Autres créances | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CF Disponibilités | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 993.00 | 38 869.00 | 375 124.00 | 413 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 339.00 | 104 339.00 | | 104 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 106.00 | 750.00 | | 1 106.00 |
DG Autres réserves | 7 063.00 | 294.00 | | 7 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 802.00 | 7 125.00 | | -72 802.00 |
DL TOTAL (I) | 49 964.00 | 122 766.00 | | 49 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 084.00 | 149 248.00 | | 244 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 668.00 | 107 811.00 | | 54 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 365.00 | 20 571.00 | | 26 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 239 420.00 | | |
EA Autres dettes | 44.00 | 91 126.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 161.00 | 608 176.00 | | 325 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 124.00 | 730 942.00 | | 375 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 807.00 | 477 071.00 | | 184 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 228.00 | | 23 488.00 | 310 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 326 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 728.00 | | 23 488.00 | 298 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012.00 | 34 858.00 | 38 869.00 | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | 34 858.00 | 38 869.00 | 4 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 149.00 | 36 342.00 | 184 807.00 | 221 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 894.00 | | | 89 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 057.00 | 15 057.00 | 4 000.00 | 19 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 161.00 | 140 354.00 | 184 807.00 | 325 161.00 |