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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 306.00 | 183 377.00 | 87 929.00 | 271 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 266.00 | | 67 266.00 | 67 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 176.00 | 183 981.00 | 155 194.00 | 339 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 631.00 | | 340 631.00 | 340 631.00 |
BZ Autres créances | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CF Disponibilités | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 853.00 | | 371 853.00 | 371 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 029.00 | 183 981.00 | 527 047.00 | 711 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 357.00 | | | -66 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 457.00 | | | -208 457.00 |
DL TOTAL (I) | -269 814.00 | | | -269 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 552.00 | | | 462 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 083.00 | | | 75 083.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 379.00 | | | 106 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 861.00 | | | 796 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 047.00 | | | 527 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 861.00 | | | 796 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 262.00 | |
GE Autres charges | | | 18 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 385.00 | | | 278 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 385.00 | | | 278 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 355.00 | | | 249 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 385.00 | | | 278 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 400.00 | | | 398 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 857.00 | | | 606 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 457.00 | | | -208 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 563.00 | | 80 968.00 | 507 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 355.00 | 339 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249 355.00 | 338 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 959.00 | | 80 968.00 | 506 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 689.00 | 90 292.00 | | 93 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 185.00 | 90 191.00 | | 93 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | 101.00 | | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 379.00 | 106 379.00 | | 106 379.00 |
UX Autres créances clients | 340 631.00 | 340 631.00 | | 340 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VB T. V. A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 462 552.00 | 462 552.00 | | 462 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 257.00 | 359 257.00 | | 359 257.00 |
VW T.V.A. | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 861.00 | 796 861.00 | | 796 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
ST Autres comptes | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
YT Sous‐traitance | 107 309.00 | | | 107 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 649.00 | | | 124 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |