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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 170.00 | 9 736.00 | 2 434.00 | 12 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 507.00 | 328.00 | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 642.00 | 4 724.00 | 1 918.00 | 6 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 708.00 | 121 300.00 | 189 408.00 | 310 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 374.00 | 136 267.00 | 203 107.00 | 339 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BZ Autres créances | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 180 882.00 | | 180 882.00 | 180 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 945.00 | | 220 945.00 | 220 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 014.00 | 136 267.00 | 429 747.00 | 566 014.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 60.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 154.00 | 1 058.00 | | 22 154.00 |
DH Report à nouveau | | -237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 111.00 | 22 772.00 | | 23 111.00 |
DL TOTAL (I) | 61 764.00 | 38 654.00 | | 61 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 307.00 | 326 870.00 | | 282 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 296.00 | 50 714.00 | | 39 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 360.00 | 35 925.00 | | 29 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 020.00 | 18 407.00 | | 17 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 983.00 | 431 916.00 | | 367 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 747.00 | 470 570.00 | | 429 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 366.00 | 431 916.00 | | 130 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 101.00 | | 383 101.00 | 383 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 101.00 | | 383 101.00 | 383 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 579.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 008.00 | 3 212.00 | | 12 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 201.00 | 381.00 | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 35.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 35.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -35.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 972.00 | 299 675.00 | | 387 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 862.00 | 276 903.00 | | 364 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 111.00 | 22 772.00 | | 23 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 619.00 | | 8 755.00 | 330 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 901.00 | | 8 448.00 | 308 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 713.00 | | 307.00 | 8 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 084.00 | 35 183.00 | | 101 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 302.00 | 2 434.00 | | 7 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 167.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 442.00 | 32 582.00 | | 93 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 307.00 | 44 690.00 | 117 617.00 | 182 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 983.00 | 130 366.00 | 217 617.00 | 367 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | 3 079.00 | | 1 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 643.00 | 11 034.00 | | 1 643.00 |
ST Autres comptes | 37 788.00 | 25 021.00 | | 37 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 923.00 | 45 990.00 | | 50 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 071.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 601.00 | 3 712.00 | | 3 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 688.00 | 6 791.00 | | 4 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 767.00 | 22 427.00 | | 40 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 045.00 | 24 069.00 | | 30 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 354.00 | 83 116.00 | | 90 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |