| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 577.00 | | 278 577.00 | 278 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 823.00 | 279 704.00 | 77 118.00 | 356 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 399.00 | 283 688.00 | 355 710.00 | 639 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 973.00 | | 143 973.00 | 143 973.00 |
BZ Autres créances | 53 853.00 | | 53 853.00 | 53 853.00 |
CF Disponibilités | 553 154.00 | | 553 154.00 | 553 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 138.00 | | 751 138.00 | 751 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 537.00 | 283 689.00 | 1 106 848.00 | 1 390 537.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 198 764.00 | 119 350.00 | | 198 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 728.00 | 79 414.00 | | 139 728.00 |
DL TOTAL (I) | 998 492.00 | 858 764.00 | | 998 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 035.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | 2 264.00 | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 091.00 | 9 366.00 | | 14 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 979.00 | 92 364.00 | | 91 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 355.00 | 108 032.00 | | 108 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 848.00 | 966 796.00 | | 1 106 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
UX Autres créances clients | 143 973.00 | 143 973.00 | | 143 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VI Groupe et associés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 803.00 | 197 803.00 | | 197 803.00 |
VW T.V.A. | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |